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  • 關聯公告

    貴州省醫療器械工業有限責任公司增資(國務院國資委監測編號:G62021GZ1000002)

    2021-06-21
    項目名稱:貴州省醫療器械工業有限責任公司增資(國務院國資委監測編號:G62021GZ1000002)
    項目編號:GP-B-ZZ-2021091(02)
    國資監測編號: G62021GZ1000002
    增資金額: 本次擬對外募集資金金額2450萬元,具體金額視募集情況及增資企業現有所有者權益價值確定
    信息披露日期:2021-06-21 至 2021-08-13

    一、增資方基本情況

    名稱

    貴州省醫療器械工業有限責任公司

    基本情況

    住所

    貴州省貴陽市南明區富源北路22號

    法定代表人

    田勁松

    成立日期

    1990年10月26日

    注冊資本

    505萬人民幣

    實收資本


    類型

    有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

    所屬行業

    批發業

    統一社會信用代碼

    91520000214400595E

    經營規模

    □大    □中   ■小

    經營范圍

    法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。第三類醫療器械經營(具體范圍以許可證為準);第二類醫療器械(具體范圍以許可證為準);液體消毒劑不含危險品);醫療器械零配件及維修,二、三類機電產品、五金交電;批發:硝酸、甲醇、乙醇、氫氧化鈉(含溶液)(具體以?;方洜I許可證為準)。公共建筑裝飾和裝修;住宅裝飾和裝修;建筑幕墻裝飾和裝修;提供施工設備服務;電氣安裝;管道和設備安裝;其他建筑安裝;護欄網接入及相關服務;互聯網公共服務平臺;互聯網安全服務;互聯網數據服務;互聯網其他信息服務;軟件開發;信息系統集成和物聯網技術服務;運行維護服務;信息技術咨詢服務;儀器儀表銷售;環境保護專用設備銷售;住宅室內裝飾裝修;金屬門窗工程施工;家具安裝和維修服務;家用電器安裝服務;電子專用設備銷售;實驗分析儀器銷售;智能儀器儀表銷售;機械設備銷售;電氣設備銷售;水質污染物監測及檢測儀器儀表銷售;生態環境監測及檢測儀器儀表銷售;大氣污染監測及檢測儀器儀表銷售;環境應急檢測儀器儀表銷售;環境應急技術裝備銷售;特種勞動防護用品銷售;勞動保護用品銷售;消毒劑銷售(不含危險化學品);衛生用品和一次性使用醫療用品銷售;模具銷售;汞及真空設備銷售;包裝材料及制品銷售;環境監測專用儀器儀表銷售;光學儀器銷售;電子測量儀器銷售;電氣機械設備銷售;制藥專用設備銷售;藥物檢測儀器銷售;醫用口罩零售;口罩銷售批發。

    職工人數


    是否含有國有劃撥土地

     

    □是       ■否



    職工是否參與增資

    □是       ■否

    前十位股東名稱

    持股比例

    貴州省藥材有限責任公司

    100%





    內部決策

    情    況

    □股東會決議     ■董事會決議   □總經理辦公會決議  □其他:        

    增資擴股行為決策或批準情況

    國資監管機構

    □A、國務院國資委監管   □B、中央其他部委監管

    ■C、省級國資委監管     □D、省級其他部門監管

    □E、市級國資委監管     □F、市級其他部門監管

    □G、其他監管

    所屬集團或

    主管部門名稱

    貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司

    統一社會信用代碼

    91520000795274338K

    批準單位名稱

    (如有)

    貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司

    批準單位內部決策文件

    □股東會決議             ■董事會決議

    □總經理辦公會決議       □其他:批復                    

     

    主要財務指   標

    (單位:萬元)

    近三年年度審計報告

    年度

    營業
    收入

    營業
    利潤

    凈利潤

    資產
    總計

    負債
    總計

    所有者
    權益

    2018年

    141.296241

    1.88743

    1.338479

    4311.984404

    313.623989

    3998.360415

    2019

    154.079383

    7.315417

    -13.797923

    3789.887908

    193.499447

    3596.388461

    2020

    30.172143

    -42.900307

    -42.507501

    281.602485

    182.549651

    99.052834

    最近一期財務數據

    2020年5月31日

    營業
    收入

    營業
    利潤

    凈利潤

    資產
    總計

    負債
    總計

    所有者
    權益

    114.999951

    4.347754

    4.347754

    408.870009

    304.921398

    103.948611

    增資意向

    擬對外募集資金金額

    本次擬對外募集資金金額2450萬元,具體金額視募集情況及增資企業現有所有者權益價值確定

    信息發布期限

    2021年6月21日

    ——

    2021年8月13日

     募集資金用途

    解決經營所需流動資金,恢復醫療器械公司的經營,還能構建產權結構多元化的現代企業制度,有效增強管理體制機制的靈活性,提高企業管理水平和經營效率,有效提升企業市場競爭能力和經濟效益。

    增資方案主要內容

    增資后醫療器械公司注冊資本變更為5000萬元。鑒于醫療器械公司經評估的凈資產為1,281,738.35元(以最終備案后的評估結果為準),因此,本次增資的金額為48,718,261.65元,其中:藥材公司以現金增資24,218,261.65元,投資者以現金增資2450萬元。

    增資后企業股權結構

    戰略投資者持股比例49%,原股東貴州省藥材有限責任公司同步增資,持股比例51%。

    其他披露的事項

    1、增資時間。(1)首期出資:首期增資的金額為23,718,261.65元,其中:藥材公司增資11,468,261.65元,投資者增資1225萬元。增資時間為《增資協議》生效后30日內。首期增資完成后,醫療器械公司實收資本變更為2500萬元。(2)后續出資:完成首期出資后,如醫療器械公司資金不足以支撐經營活動,由醫療器械公司根據經營需要向股東發送要求股東增資的通知。收到通知后股東應積極籌集資金,并在發生實際資金需求前按股權比例向醫療器械公司出資,確保醫療器械公司的經營活動不受影響,其中:藥材公司后續出資的金額以1275萬元為限,投資者后續出資的金額以1225萬元為限。后續出資完成后,實收資本變更為5000萬元。

    2、運營模式。(1.融資。股東增資到位后,如經營所需資金不足,由醫療器械公司通過融資解決。如向股東融資的,由股東按股權比例提供融資。(2)品牌代理。投資者應積極與設備廠家對接溝通,及時將其代理的所有醫療器械及耗材品牌轉由醫療器械公司代理,由醫療器械公司經營,并在醫療器械公司經營過程中不斷拓展品牌代理范圍,為市場拓展提供強有力的產品支撐。(3)業務關系。投資者應積極與其業務合作單位(包括醫院)對接溝通,及時將所有業務關系轉移至醫療器械公司,協助醫療器械公司與其業務合作單位建立合作關系,并在醫療器械公司經營過程中不斷拓展有實力的業務合作單位,確保合作過程中逐步實現省內三甲醫院全覆蓋,二級綜合、二級中醫院覆蓋率達到60%,使醫療器械公司具備較強的市場覆蓋率及競爭力。(4)配送。由于醫療器械(設備、耗材)銷售均涉及第三方物流配送業務,且每個省份對于醫療器械配送持牌企業數量有限定,因此,醫療器械公司成立后,計劃盡快完成第三方物流配送牌照的辦理,同步完善倉儲庫房租賃和部分設施設備租賃,及部分硬件設施自建與自有管理控制系統采購,以滿足開展醫療器械和耗材配送業務的需求。

    3、業績保證。(1)最低業績保證。合作期間,藥材公司首期出資到位后,投資者的最低業績保證為醫療器械公司每年實現凈利潤最少為125萬元。如未實現該業績保證,導致藥材公司年度分配的利潤不足63.75萬元的,不足部分由投資者現金補償藥材公司;藥材公司后續出資到位后,投資者的最低業績保證為醫療器械公司每年實現凈利潤最少為250萬元,如未實現該業績保證,導致藥材公司年度分配的利潤不足127.5萬元的,不足部分由投資者現金補償藥材公司。導致醫療器械公司虧損的,虧損由投資者承擔。由于醫療器械公司引入投資者增資的時間尚不能確定,因此,2021年度不予考核醫療器械公司最低業績保證,其指標并入2022年度一并考核。(2)年度業績目標。合作期間,每年度開始之日起1個月內,雙方協商確定該年度的年度業績保證。如投資者完成該業績保證,給予經營管理團隊當年凈利潤10-30%的獎勵;如未完成不予獎勵,并按績效考核制度予以考核。由于醫療器械公司引入投資者增資的時間尚不能確定,因此,2021年度不予考核醫療器械公司年度業績保證,其指標并入2022年度一并考核。醫療器械公司2022年度業績目標為:實現收入不低于15000萬元,凈利潤不低于450萬元。 


    二、增資條件與投資方資格條件

    本公告為要約邀請, 以下條件為增資企業征集投資方的意向需求,最終條件由增資企業與投資方談判確定。

    保證金設定

    交納保證金

    ■是       □否

    保證金金額

    500萬元整

    交納時間

    (以到達產權交易機構指定賬戶時間為準)

    本公告截止期前交納

    交納方式

    移動POS交款(針對個人)、轉賬支票(需提供進賬單)、銀行匯款、網銀轉賬、銀行匯票(不可背書轉讓并在有效期內)等;保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準

    保證金處置方式

    未成為最終投資方等情形,意向投資方可要求退還保證金,意向投資方要求退還保證金時應提交《退出說明》,本所在收到《退出說明》及保證金交納收據后三個工作日之內原路徑全額無息退還,但不包括銀行兌付、在途等時間;成為最終投資方的,產權交易機構有權從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務費。剩余保證金將轉為投資方的部分投資款,但增資方與投資方在《增資協議》中另有約定的,從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。

    特別事項

    確定投資方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《增資協議》的,產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。

    意向投資方享有以下權利:

    1)有權要求了解本次增資擴股標的的詳細資料;

    2)有權要求增資方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復;
    3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。

    同時意向投資方負有如下義務:
    1)遵守國家有關法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關規定;
    2)對所了解到的本次增資擴股標的涉及的商業機密保密。

     


     

    擬征集新投資方數量

    1名戰略投資者

    投資方

    資格條件

    1、系依法設立并有效存續的企業法人,注冊資本3000萬元及以上,企業(或其股東或實際控制人)具有國有或國有控股醫療器械貿易企業從業經驗(或擔任國有或國有控股醫療器械貿易企業高管不少于3年)。

    2、具備按照約定支付增資款項的能力。

    3、接受本方案所有內容。

    4、接受本方案附件——《增資擴股協議》和醫療器械公司《章程》,并承諾不作任何修改與藥材公司簽訂該協議和章程。

    5、承諾成為醫療器械公司股東后,嚴格按照有關法律法規和政策規定開展醫療器械公司的經營管理活動。

    6、承諾將其代理的所有醫療器械及耗材品牌轉由醫療器械公司代理,將其現有的所有業務關系轉移至醫療器械公司。

     

     

     

    增資方式

    ■貨幣出資      □非貨幣出資

    三、信息發布要求

    信息發布方式

    ■A.公開方式

    □B.定向方式,批準機構:                        

    信息發布期

    40個工作日(自公告發布之日起計算)

    信息發布期滿后,

    如未征集到

    意向投資方

    □A.信息發布終結。

    ■B.延長信息發布:

    不變更條件,按照 10 個工作日為一個周期延長,

    ■直至征集到意向投資方

    □最多延長    個周期(兩選其一)。

    □C.變更內容,重新申請信息發布。

    四、遴選方式及其他要求

    遴選方式

    A.網絡競價               □B.競爭性談判

    C.綜合評議               □D.其他:          

    遴選標準

     

    如果征集到1名意向投資方,則采取自主報價方式確定增資事項;如征集到1名以上的合格意向投資方,采用綜合評議的方式進行。以標的企業經備案的資產評估結果為基礎,結合意向投資方的條件和報價等綜合因素審議選定投資方。

    項目聯系人:何經理                                                      聯系電話:0851-86793166

    圖片關鍵詞附件1:增資擴股協議.doc

    圖片關鍵詞附件2:醫療器械公司《章程》.docx

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